S

Specialist Trezorerie și Creanțe

Companie Verificata

Adaugat: 3 săptămâni în urmă

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Companie :
S.C. CLIO S.R.L.
Functia Jobului :
Contabilitate, audit & finante
Locatie :
Zalau
Tip job :
Program Full Time
Nivel experienta :
Junior
Vechime :
Fara experienta/Mai putin de 1 an
Descriere:

Responsabilități – Trezorerie

  • Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți);
  • Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei;
  • Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate;
  • Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt;
  • Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional);
  • Evidența instrumentelor de plată (OP-uri, bilete la ordin, cecuri, garanții);
  • Relaționarea cu băncile pentru transmiterea documentelor necesare;
  • Întocmirea Listei de Plăți pentru aprobarea de către conducere;
  • Gestionarea operațiunilor de factoring și urmărirea încasărilor.


Responsabilități – Recuperare creanțe

  • Monitorizarea soldurilor clienților și a vechimii creanțelor;
  • Identificarea creanțelor scadente, restanțelor și a clienților intrați în insolvență;
  • Întocmirea și transmiterea lunară a Listei de Recuperare Clienți;
  • Redactarea notificărilor de plată și somațiilor către clienții restanțieri;
  • Organizarea ședințelor de analiză a clienților cu solduri restante;
  • Comunicarea cu COFACE și transmiterea documentelor necesare pentru recuperare;
  • Colaborarea cu departamentul juridic sau firme externe de recuperare creanțe;
  • Propunerea măsurilor de limitare a riscului de credit;
  • Întocmirea rapoartelor privind gradul de încasare;
  • Realizarea reconcilierilor periodice/anuale cu partenerii.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Esti la un pas de noua ta cariera!: Specialist Trezorerie și Creanțe
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Ad
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2026 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.

Or your alerts