Responsabilități – Trezorerie

• Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți);
• Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei;
• Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate;
• Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt;
• Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional);
• Evidența instrumentelor de plată (OP-uri, bilete la ordin, cecuri, garanții);
• Relaționarea cu băncile pentru transmiterea documentelor necesare;
• Întocmirea Listei de Plăți pentru aprobarea de către conducere;
• Gestionarea operațiunilor de factoring și urmărirea încasărilor.

Responsabilități – Recuperare creanțe

• Monitorizarea soldurilor clienților și a vechimii creanțelor;
• Identificarea creanțelor scadente, restanțelor și a clienților intrați în insolvență;
• Întocmirea și transmiterea lunară a Listei de Recuperare Clienți;
• Redactarea notificărilor de plată și somațiilor către clienții restanțieri;
• Organizarea ședințelor de analiză a clienților cu solduri restante;
• Comunicarea cu COFACE și transmiterea documentelor necesare pentru recuperare;
• Colaborarea cu departamentul juridic sau firme externe de recuperare creanțe;
• Propunerea măsurilor de limitare a riscului de credit;
• Întocmirea rapoartelor privind gradul de încasare;
• Realizarea reconcilierilor periodice/anuale cu partenerii.