Guvernanta proces bugetar & forecast

• Detine ownership-ul asupra procesului de bugetare si reforecast la nivel de proiect.
• Coordoneaza si monitorizeaza completarea la timp a templateurilor de buget de catre PM, ofertare.
• Stabileste si mentine calendarul bugetar si respectarea termenelor asumate.
• Asigura consistenta si alinierea datelor intre toate centrele de cost si liniile de business.

Cash Flow: Forecast vs. Realizat (nivel proiect & consolidat)

• Elaboreaza si actualizeaza periodic (saptamanal/lunar) prognoza de cash flow la nivel de proiect individual si consolidat la nivel de portofoliu / companie.
• Urmareste in detaliu intrarile si iesirile de numerar per proiect; identifica abaterile fata de plan si escaladeaza la timp.
• Realizeaza reconcilierea si consolidarea cash flow-ului din toate proiectele active intr-o viziune unitara la nivel de organizatie.
• Coreleaza forecast-ul de cash cu evolutia bugetului operational si planificarea CAPEX.

Analiza Bugetara & Raportare (nivel proiect & consolidat)

• Realizeaza analiza lunara forecast vs. realizat (variance analysis) atat per proiect, cat si la nivel consolidat de companie, cu explicarea cauzelor principale de deviere.
• Elaboreaza rapoarte financiare periodice destinate managementului executiv si comitetelor de conducere, cu vizibilitate la ambele niveluri de granularitate.
• Identifica tendintele de performanta la nivel de proiect si portofoliu; propune ajustari proactive ale prognozelor.
• Sustine procesul de closing lunar alaturi de echipa de contabilitate si controlling.

Managementul garantiilor (bancare & asigurari)

• Administreaza portofoliul de garantii bancare (scrisori de garantie, acreditive) si garantii de asigurare (polite de garantie) aferente proiectelor si contractelor companiei.
• Urmareste termenele de valabilitate ale garantiilor si initiaza din timp procesele de reinnoire, modificare sau eliberare.
• Coordoneaza cu bancile si companiile de asigurare emiterea de noi garantii, negociind conditiile si comisioanele aplicabile.
• Mentine registrul centralizat al garantiilor actuale, cu statut, valori, beneficiari si termene; raporteaza periodic managementului.
• Asigura conformitatea documentatiei de garantie cu cerintele contractuale si reglementarile aplicabile.
• Colaboreaza cu echipele juridica, comerciala si de proiect pentru acoperirea corecta a obligatiilor de garantie asumate.

Backup Operational: Procesul de Plati

• Asigura continuitatea operationala a procesului de plati in absenta titularului de rol (concedii, indisponibilitate).
• Efectueaza plati in sistemele bancare (internet banking / ERP) conform delegarilor de autoritate aprobate.

Optimizare & Imbunatatire Procese

• Propune si implementeaza imbunatatiri in metodologiile si instrumentele de bugetare si cash planning.
• Contribuie la digitalizarea si automatizarea fluxurilor de raportare financiara.
• Documenteaza procedurile si asigura transferul de cunostinte in cadrul echipei.

Program: 08:00 -16:30; 08:30 - 17:00
Locatie: On site, Cluj - Nord
Educatie & Experienta
● Studii superioare finalizate in Finante, Contabilitate, Economie sau domenii conexe.
● Minimum 3–6 ani experienta relevanta in Commercial Finance, FP&A, Controlling sau Trezorerie.
● Experienta demonstrabila in constructia si managementul bugetelor si al cash flow-ului.
● Certificari profesionale reprezinta un avantaj (ACCA, CFA, CIMA sau echivalent).