Efectuarea operatiunilor bancare in lei si valuta folosind internet banking: plati furnizori, plati bugetare, schimburi valutare, ridicari si/sau depuneri numerar etc.;
Intocmirea de situatii zilnice cu disponibilitatile din cont (pe banci, valute, conturi, carduri) , situatie incasari clienti pe categorii;
Mentinerea evidentei cardurilor emise companiei pe utilizatori, se asigura ca acestea sa fie in perioada de valabilitate si alimentate conform solicitarilor primite;
Intocmirea documentatiei necesare pentru actualizarea datelor companiei la solicitarea bancilor cu care lucreaza;
Organizarea si efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar: asigurarea numerarul necesar desfasurarii in conditii normale a operatiunilor curente ale societatii, acordarea avansurilor spre decontare in lei si valuta in baza referatelor aprobate si respectand prevederile legale;
Cunoasterea si respectarea legislatiei cu privire la operatiunile de casa;
Intocmirea Registrului de Casa lei si valuta, transmiterea zilnic departamentului financiar-contabil a unui exemplar din registrul de casa insotit de documentele justificative;
Intocmirea de diverse situatii punctuale, solicitate de seful ierarhic superior in legatura cu operatiunile din aria sa de activitate.