Colectează, verifică și aprobă facturile primite de la furnizori, cat și Deconturile de Cheltuieli primite de la angajați;
Semnalează și clarifică nepotrivirile dintre documentele primite și bugetele aprobate;
Înregistreaza facturile primite în rapoartele interne, pe categorii de cheltuieli, scadențe și alte criterii;
Selecteaza facturile datorate pentru plată și transmite către departamentul financiar pentru aprobare;
Pregatirea si procesarea transferurilor si platilor electronice;
Actualizarea rapoartelor interne si reconcilierea informatiilor cu sistemul contabil;
Mentine registrele contabile prin verificarea și înregistrarea tranzacțiilor contabile;
Verifică conturile furnizorilor prin reconcilierea extraselor lunare cu tranzacțiile aferente.
Răspunde la toate întrebările furnizorilor privind platile;
Întocmește raportul de estimare a cheltuielilor conform principiului contabilităţii de angajamente;
Asistență la închiderea de sfârșit de lună;
Pregateste dataliile necesare pentu rapoarte lunare, cu privire la conturile de furnizori;
Pregateste si pune la dispozitia auditorilor, toate documntele solicitate de acestia.
Oferim:
- Salariu foarte competitiv;
- Tichete de masa;
- Asigurare medicală premium la Regina Maria
- Transportul in comun decontat;
- Bonusuri de performanta;
- Echipa tanara si dinamica;
- Perioada de training;
- Contract de muncă perioadă nedeterminată
- Oportunități stabile de angajare și dezvoltare profesională.