• Coordonarea si verificarea inregistrarilor contabile privind operatiunile de trezorerie interna: casa in lei si valuta, devize straine, banca in lei si valuta;
• Monitorizarea zilnica a fluxurilor de numerar si previzionarea fluxurilor intragrup;
• Pregatirea saptamanala a situatiei Cash Balances si managementul incasarilor (collection);
• Suport in elaborarea Cash flow forecast si Cash forecast project based;
• Supervizarea si executia platilor in aplicatiile bancare, emiterea instrumentelor de plata (CEC, BO);
• Gestionarea procesului de emitere a Scrisorilor de Garantie Bancara (SGB), politelor de buna executie si restituire avans;
• Actualizarea permanenta a fisierelor de garantii si urmarirea termenelor de eliberare;
• Administrarea contractelor bancare si asigurarea respectarii obligatiilor contractuale (raportare, rulaje, comisioane);
• Intocmirea documentatiei de credit solicitata de banca, cat si cea aferenta pentru trageri si finantari pe proiecte/investitii;
• Actualizarea lunara a fisierului de datorii bancare;
• Raportarea financiara catre bancile finantatoare la termenele agreate;
• Intocmirea rapoartelor de cash pentru management si furnizarea datelor pentru audit intern;
• Efectuarea contabilitatii trezoreriei in conformitate cu legislatia in vigoare;
• Suport pentru departamentele operationale in spete de trezorerie si finantare;

• Studii superioare economice finalizate cu diploma de licenta;
• Minimum 5 ani experienta pe o pozitie similara in trezorerie/finante corporative;
• Cunostinte solide de contabilitate si legislatie specifica trezoreriei;
• MS Office nivel avansat (in special Excel);
• Limba engleza – nivel avansat;
• Capacitate de analiza, sinteza si corelare a datelor financiare;
• Gandire logica, orientare catre rezultate si abilitate de rezolvare a problemelor;
• Abilitati de coordonare, leadership si lucru in echipa;
• Atentie la detalii, planificare si respectarea termenelor;
• Responsabilitate, autonomie si initiativa;

With an experience of over 28 years, E-INFRA Group comprises 5 Romanian companies, active in the field of energy, constructions, and telecommunications infrastructure.

E-INFRA holding includes: Electrogrup, EPC contractor for complex projects in critical infrastructure for energy and renewable energy, construction and telecom projects, Nova Power and Gas active in energy production, energy and gas supply, natural gas distribution and energy and gas trading, Netcity Telecom, a company that develops and operates the metropolitan fiber optic infrastructure in Bucharest, Direct One, the operator of the largest neutral long distance fiber optic network with national coverage, maintenance services and telecom projects and WESEE, offering full installation and maintenance services for wind parks.

The main goal of the E-INFRA Group is to enhance the quality of life for individuals by providing modern cutting-edge infrastructure that supports a better future.