- Gestionarea operațiunilor de plată către furnizori și parteneri
- Monitorizarea fluxurilor de numerar și asigurarea corectitudinii plăților
- Evidența facturilor, bugetelor și cheltuielilor
- Întocmirea și analiza rapoartelor financiare (P&L și Cash Flow)
- Evidența stocurilor, a mișcărilor de stoc și realizarea inventarelor
- Calculul consumurilor și al necesarului de materiale pe baza comenzilor
- Evidența vânzărilor și a încasărilor, inclusiv calculul bonusurilor
- Evidența pontajului și calculul salariilor
- Monitorizarea și evidența costurilor proiectelor de producție
- Întocmirea și verificarea documentelor financiare (facturi, ordine de plată, extrase de cont, registru de casă)
- Emiterea facturilor aferente notelor de plată
- Întocmirea de situații și rapoarte financiare interne
- Monitorizarea scadențelor și gestionarea eficientă a fluxului de lichidități
- Evidența lunară a contractelor de leasing: efectuarea plăților, urmărirea scadențelor și verificarea documentelor
- Elaborarea rapoartelor periodice privind plățile efectuate, leasingurile active și soldurile conturilor
- Asigurarea comunicării cu firma de contabilitate pentru transmiterea documentelor, clarificări și verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile
- Verificarea și centralizarea documentelor primite de la firma de contabilitate (bilanțuri, registre de plăți, situații contabile)
- Colaborarea cu departamentele interne pentru validarea și optimizarea proceselor financiare