📑✅Inregistrarea facturilor de carausi si a facturilor de imputatie de la Paviani cu verificarea deductibilitatii acestora;
⚖️📨Recuperare creante client si informari privind facturile restante si transmiterea catre avocat in vederea demararii procedurii de recuperare creante;
🔍🤝Punctajul partenerilor (clientilor/furnizorilor) ori de cate ori exista indicii ca exista diferente si efectuarea compensarilor atunci cand e cazul;
💳📤Emiterea instrumentelor de plata catre parteneri;
📥💼 Inregistrarea si urmarirea instrumentelor primite de la clienti;
🏦📊 Operarea zilnica a extraselor cu asocierea imediata a platilor si incasarilor;
💵🧾 Operarea zilnica a documentelor de casa;
✔️📄Verificarea incasarilor conforme cu facturile mentionate in detalierea transmisa de catre client si solicitarea documentelor lipsa(de exemplu facturi primite);
🔎📘Verificarea facturilor achitate si lipsa din contabilitate;
📊🧮Verificarea soldurilor 473, 581 si componenta acestora;
🖨️📔Printarea registrului de casa dupa finalizare diurnelor;
📂📌Distribuiri pe centre de cost corespunzatoare;
🏷️🧾Emitere facturi LIDL conform procedurilor de facturare.
🔄📉Componenta soldului de creditare 455, reevaluarea si verificarea acestuia;
📅📬Intocmire saptamanala situatie de neincasate si de plati cu verificarea componentei acestora si instiintari parteneri solduri restante;
🚚📈Estimarea costurilor aferente curselor inchise in luna respectiva dar nefacturate de catre carausi.