Responsabilitati:
• Cash management: previziunea fluxului de numerar săptămânal/lunar (intrări și ieșiri) și actualizarea zilnică - (cash flow).
• Raportarea zilnică a cifrei de afaceri și a soldurilor.
• Monitorizarea zilnică a soldurilor bancare și a soldurilor furnizorilor.
• Reconcilierea între bănci și furnizori.
• Reconcilierea zilnică/săptămânală a conturilor clientului versus tranzacțiile bancare.
• Examinarea și aprobarea cererilor de plată prin intermediul platformei de pariuri.
• Examinarea si pregătirea propunerilor de plată.
• Procesarea plăților (comisioane, chirie, utilități, salarii, facturi furnizori, etc.) folosind diverse metode de plată (transfer bancar, PSP).
• Analizarea și raportarea comisioanelor asociatilor
• Monitorizarea și revizuirea penalităților și a acordurilor de recuperare a creanțelor de la diverși debitori din sistemul nostru.
• Întocmirea diverselor rapoarte / dosare pentru departamentul de contabilitate și alte departamente.
• Interacționarea cu toate departamentele din toate companiile din grup.
• Crearea și actualizarea procedurilor de trezorerie.
• Intocmirea oricarei documentatii pentru transferuri bancare/instructiuni.
• Asigurarea că organizația respectă toate reglementările financiare și legale
• Menținerea unei relatii profesionalăe pozitive cu băncile și instituțiile financiare.
• Oferirea sprijinului în timp util și precis Trezorierului senior, Contabilului șef, CFO, Director(ilor) de operațiuni și CEO, după cum este necesar.
• Suport zilnic pentru activitatea de teren - mod comunicare: Microsoft TEAMS.
• Cunostinte MS Office (Excel - avansat).
• Cunostinte de contabilitate.
Beneficii:
Oportunitatea de a lucra într-o companie de încredere și în plină expansiune;
Posibilitatea de a vă dezvolta cariera într-un mediu stimulant și dinamic;
Salariu competitiv și pachet de beneficii atractiv;
Tichete de masa
Asigurare medicala privata
Cresteri salariale anuale in functie de performanta profesionala.
Oportunități de formare și dezvoltare profesională;
Mediu de lucru prietenos și colaborativ.